В ПАО "МРСК Центра" состоялось заседание Совета директоров, утвержден Бизнес-план Общества на 2016 год, включающий Инвестиционную программу.
28.12.2015 в 15:11 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
25 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2016 год. Бизнес-план на 2016 год сформирован с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы, подготовленного Минэкономразвития РФ. Сценарные условия формирования Бизнес-плана на 2016 год включают рост среднего котлового тарифа на передачу электроэнергии по филиалам "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго", "Костромаэнерго", "Орелэнерго", "Смоленскэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго" на 7,5%, по филиалам "Тверьэнерго" и "Липецкэнерго" на 11% и по филиалу "Курскэнерго" на 9,5%. Согласно прогнозу к концу 2016 года операционные расходы на единицу обслуживания электротехнического оборудования в соответствие со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ должны снизиться не менее чем на 15% с учетом инфляции к уровню 2012 года.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2016 год:
[1] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
[2] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
[3]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства - денежные средства и денежные эквиваленты - финансовые вложения
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках Бизнес-плана на 2016 год на 8,0% выше уровня ожидаемого факта 2015 года, что обусловлено ростом тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2016 года и ростом объема потребления электроэнергии. Рост планового значения выручки от технологического присоединения связано с планируемым исполнением крупных договоров технологического присоединения в Воронежской и Тверской областях.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемого факта 2015 года вызвано ростом основных неподконтрольных статей расходов: на 9,9% "Покупка электроэнергии на компенсацию потерь", на 10,1% "Услуги ПАО "ФСК ЕЭС" по передаче электроэнергии" и на 6,9% "Услуги распределительных сетевых компаний". Подконтрольные расходы увеличатся лишь на 4,5% в основном за счет статьи "Расходы на персонал", что связано с плановым повышением минимальной месячной тарифной ставки. Также предполагается значительно снизить расходы на лизинг, услуги сторонних организаций.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 11,8% выше уровня ожидаемого факта 2015 года и составит 17,1 млрд руб. Основное негативное влияние на финансовый результат будут оказывать процентные ставки и восстановление взаимной задолженности Общества и сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика, в соответствии с ходом рассмотрения судебных споров о признании недействительными сделок по зачету взаимных требований и перечислению денежных средств в период подозрительности (в рамках процедуры банкротства сбытовых компаний). По итогам 2016 года в рамках Бизнес-плана прогнозируется чистая прибыль в размере 1,5 млрд руб., что на 87,5% превышает значение ожидаемого факта за 2015 год.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям согласно Бизнес-плану на 2016 год увеличится на 1,1% и составит 55,3 млрд кВтч. Основной причиной роста показателя является прогноз сохранения текущего уровня потребления и ввода новых объектов технологического присоединения. Размер планируемой относительной величины потерь ниже уровня ожидаемого факта 2015 года на 0,17 п.п. и составляет 9,27%.
Утвержденный Бизнес-план на 2016 год включает Инвестиционную программу на 2016-2020 года, параметры которой утверждены Министерством энергетики России. Инвестиционная программа на 2016 год включает в себя объем освоения капитальных вложений в размере 13,4 млрд рублей (без НДС). В ходе реализации Инвестиционной программы в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 803 мегавольт-ампер трансформаторной мощности и 4 200 км воздушных и кабельных линий электропередач.
Показатели Инвестиционной программы Общества на 2016-2020 годы:
Утвержденный Бизнес-план на 2016 год отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Он направлен на улучшение качества и надежности электроснабжения, сохранение финансовой устойчивости и безубыточности Общества, а также предполагает сохранение дивидендных выплат в пользу акционеров. Принятие сбалансированного Бизнес-плана на 2016 год позволит Обществу решить все поставленные задачи несмотря на негативную внешнюю экономическую конъюнктуру и нерешенность законодательных проблем распределительного сектора.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2016 год:
| Показатели | Ожид. факт 2015 года | План 2016 года | Изменение, % |
| Выручка (всего), в том числе: | 79,8 | 86,2 | 8,0% |
| Выручка от передачи электроэнергии | 77,9 | 84,1 | 8,0% |
| Выручка от технологического присоединения | 1,1 | 1,3 | 18,2% |
| Прочая выручка | 0,8 | 0,8 | 0,0% |
| Себестоимость | 69,6 | 74,9 | 7,6% |
| EBITDA1 | 15,3 | 17,1 | 11,8% |
| Чистая прибыль | 0,8 | 1,5 | 87,5% |
| Объем услуг по передаче э/энергии2, млрд кВт?ч | 54,7 | 55,3 | 1,1% |
| Потери э/э, % | 9,44% | 9,27% | - 0,17 п.п. |
| Показатели | Ожид. факт на 31.12.2015 | План на 31.12.2016 | Изменение, % |
| Займы и кредиты | 42,1 | 45,7 | 8,6% |
| Чистый долг3 | 41,9 | 45,7 | 9,1% |
| Чистый долг/EBITDA | 2,7 | 2,7 | 0,0% |
[1] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
[2] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
[3]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства - денежные средства и денежные эквиваленты - финансовые вложения
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках Бизнес-плана на 2016 год на 8,0% выше уровня ожидаемого факта 2015 года, что обусловлено ростом тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 1 июля 2016 года и ростом объема потребления электроэнергии. Рост планового значения выручки от технологического присоединения связано с планируемым исполнением крупных договоров технологического присоединения в Воронежской и Тверской областях.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемого факта 2015 года вызвано ростом основных неподконтрольных статей расходов: на 9,9% "Покупка электроэнергии на компенсацию потерь", на 10,1% "Услуги ПАО "ФСК ЕЭС" по передаче электроэнергии" и на 6,9% "Услуги распределительных сетевых компаний". Подконтрольные расходы увеличатся лишь на 4,5% в основном за счет статьи "Расходы на персонал", что связано с плановым повышением минимальной месячной тарифной ставки. Также предполагается значительно снизить расходы на лизинг, услуги сторонних организаций.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 11,8% выше уровня ожидаемого факта 2015 года и составит 17,1 млрд руб. Основное негативное влияние на финансовый результат будут оказывать процентные ставки и восстановление взаимной задолженности Общества и сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика, в соответствии с ходом рассмотрения судебных споров о признании недействительными сделок по зачету взаимных требований и перечислению денежных средств в период подозрительности (в рамках процедуры банкротства сбытовых компаний). По итогам 2016 года в рамках Бизнес-плана прогнозируется чистая прибыль в размере 1,5 млрд руб., что на 87,5% превышает значение ожидаемого факта за 2015 год.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям согласно Бизнес-плану на 2016 год увеличится на 1,1% и составит 55,3 млрд кВтч. Основной причиной роста показателя является прогноз сохранения текущего уровня потребления и ввода новых объектов технологического присоединения. Размер планируемой относительной величины потерь ниже уровня ожидаемого факта 2015 года на 0,17 п.п. и составляет 9,27%.
Утвержденный Бизнес-план на 2016 год включает Инвестиционную программу на 2016-2020 года, параметры которой утверждены Министерством энергетики России. Инвестиционная программа на 2016 год включает в себя объем освоения капитальных вложений в размере 13,4 млрд рублей (без НДС). В ходе реализации Инвестиционной программы в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 803 мегавольт-ампер трансформаторной мощности и 4 200 км воздушных и кабельных линий электропередач.
Показатели Инвестиционной программы Общества на 2016-2020 годы:
| Показатель | Ед.изм. | План 2016 | Прогноз 2017 | Прогноз 2018 | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 |
| Объем капитальных вложений, без НДС | млрд руб. | 13,4 | 13,9 | 14,7 | 15,2 | 16,1 |
| Объем финансирования, с НДС | млрд руб. | 16,2 | 16,4 | 17,4 | 17,9 | 19,0 |
| Ввод основных фондов, без НДС | млрд руб. | 13,7 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,0 |
| Вводимая мощность | МВА | 803 | 739 | 854 | 1 049 | 573 |
| км | 4 200 | 4 394 | 4 773 | 4 438 | 5 819 |
Утвержденный Бизнес-план на 2016 год отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Он направлен на улучшение качества и надежности электроснабжения, сохранение финансовой устойчивости и безубыточности Общества, а также предполагает сохранение дивидендных выплат в пользу акционеров. Принятие сбалансированного Бизнес-плана на 2016 год позволит Обществу решить все поставленные задачи несмотря на негативную внешнюю экономическую конъюнктуру и нерешенность законодательных проблем распределительного сектора.