АО "ТГК-11" опубликовало отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2016 года.
26.10.2016 в 14:59 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
АО "ТГК-11" опубликовало отчётность по российским стандартам бухгалтерского учёта за девять месяцев 2016 года.
По итогам 9 месяцев 2016 года финансовые результаты АО "ТГК-11" включают в себя показатели производственной деятельности генерирующих объектов, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), без учёта сетевого бизнеса. Существенное влияние на данные показатели оказала реорганизация Группы "ТГК-11"*.
* - реорганизация Группы "ТГК-11": выделение с 1 апреля 2014 года АО "ОмскРТС" и АО "ТомскРТС" в отдельные дочерние общества, выделение с 1 апреля 2015 года АО "Томская генерация"
** - в млрд рублей, если не указано иное
*** - Показатель "чистый долг" рассчитан следующим образом: "Краткосрочные кредиты и займы" плюс "Долгосрочные кредиты и займы" минус "Денежные средства и их эквиваленты" минус "Денежные средства на депозитных счетах"
Производственные результаты опубликованы на сайте АО "ТГК-11".
Отчёт о прибылях и убытках
Данные за девять месяцев 2016 несопоставимы с данными за аналогичный период прошлого года в связи с реорганизационными мероприятиями по выделению с 1 апреля 2015 года АО "Томская генерация" из состава АО "ТГК-11" в отдельное дочернее Общество Группы "Интер РАО".
Выручка АО "ТГК-11" за девять месяцев 2016 составила 12,0 млрд рублей.
Выручка от реализации электроэнергии составила 4,9 млрд рублей (41,2% от объема выручки, или 5,1 млрд кВт*ч), в том числе:
по регулируемым договорам реализовано 0,6 млрд кВт*ч на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 12,0% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
на свободном рынке реализовано 4,5 млрд кВт*ч на сумму 4,5 млрд рублей, что составляет 88,0% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии.
Выручка от реализации мощности составила 2,4 млрд рублей (20,4% от общего объема выручки, или 1,1 ГВт), в том числе:
По договорам предоставления мощности реализовано 0,36 ГВт на сумму 1,3 млрд рублей, что составляет 53,5% в общем объёме выручки от реализации
В конкурентном отборе мощности реализовано 0,52 ГВт на сумму 0,9 млрд рублей, что составляет 35,3% в общем объёме выручки от реализации
Поставка мощности в вынужденном режиме составила 0,03 ГВт на сумму 0,1 млрд рублей, что составляет 2,1% в общем объёме выручки от реализации
Реализация мощности по регулируемым договорам составила 0,15 ГВт на сумму 0,2 млрд рублей, что составляет 9,2% в общем объёме выручки от реализации мощности.
Выручка от реализации тепловой энергии составила 4,1 млрд рублей (34,2% от объёма выручки, или 5,8 млн Гкал).
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за девять месяцев 2016 составила 11,5 млрд рублей, в том числе:
Стоимость топлива – 6,2 млрд рублей, или 54,0% в общей себестоимости;
Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) – 1,1 млрд рублей, или 9,6% в общей себестоимости.
Прибыль от продаж за девять месяцев 2016 года составила 0,5 млрд рублей.
Чистая прибыль АО "ТГК-11" за девять месяцев 2016 года составила 0,1 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО "ТГК-11" по состоянию на 30 сентября 2016 года составили 19,5 млрд рублей, что на 0,3 млрд рублей (1,3%) больше совокупных активов на 31 декабря 2015 года. Данное увеличение в основном обусловлено изменением стоимости оборотных активов (увеличение на 0,3 млрд рублей, или на 21,2%).
Увеличение стоимости оборотных активов за девять месяцев 2016 года в основном связано с изменением дебиторской задолженности и запасов. Величина дебиторской задолженности на отчётную дату составила 0,7 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (17,7%) больше аналогичного показателя на начало года. Увеличение обусловлено ростом текущей задолженности по авансам, выданным ремонтным организациям и поставщикам материалов в связи с ремонтной программой 2016 года. Величина запасов составила 0,8 млрд рублей. Увеличение данного показателя на 0,2 млрд рублей (25,7%) по сравнению с началом года обусловлено подготовкой к отопительному сезону и плановыми ремонтами оборудования в 2016 году.
Обязательства АО "ТГК-11" на 30 сентября 2016 года составляют 10,6 млрд рублей и по сравнению с началом года увеличились на 0,2 млрд рублей (на 1,6%). Изменение в основном обусловлено ростом кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 4,2 млрд рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 3,0 млрд рублей. Изменение в основном связано с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками (в том числе поставщиками топлива) и подрядчиками.
Рост кредиторской задолженности является плановым и обусловлен началом отопительного сезона.
Кредитный портфель АО "ТГК-11" на 30 сентября 2016 года составил 4,8 млрд рублей. Снижение кредитного портфеля за девять месяцев 2016 года составило 2,9 млрд рублей (37,3%).
Финансовая отчётность за девять месяцев 2016 года опубликована на сайте АО "ТГК-11".
По итогам 9 месяцев 2016 года финансовые результаты АО "ТГК-11" включают в себя показатели производственной деятельности генерирующих объектов, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), без учёта сетевого бизнеса. Существенное влияние на данные показатели оказала реорганизация Группы "ТГК-11"*.
| Показатель** | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2015 года | Изменение, % |
| Выручка | 12,0 | 14,0 | - |
| Себестоимость | 11,5 | 13,4 | - |
| Прибыль от продаж | 0,5 | 0,6 | - |
| Чистая прибыль/убыток | 0,1 | - 0,2 | - |
| Показатель** | На 30.09.2016 г. | На 31.12.2015 г. | Изменение, % |
| Совокупные активы | 19,5 | 19,2 | 1,3% |
| Собственный капитал | 8,9 | 8,8 | 0,9% |
| Кредиты и займы | 4,8 | 7,7 | -37,3 % |
| Чистый долг*** | 4,8 | 7,7 | -37,3 % |
* - реорганизация Группы "ТГК-11": выделение с 1 апреля 2014 года АО "ОмскРТС" и АО "ТомскРТС" в отдельные дочерние общества, выделение с 1 апреля 2015 года АО "Томская генерация"
** - в млрд рублей, если не указано иное
*** - Показатель "чистый долг" рассчитан следующим образом: "Краткосрочные кредиты и займы" плюс "Долгосрочные кредиты и займы" минус "Денежные средства и их эквиваленты" минус "Денежные средства на депозитных счетах"
Производственные результаты опубликованы на сайте АО "ТГК-11".
Отчёт о прибылях и убытках
Данные за девять месяцев 2016 несопоставимы с данными за аналогичный период прошлого года в связи с реорганизационными мероприятиями по выделению с 1 апреля 2015 года АО "Томская генерация" из состава АО "ТГК-11" в отдельное дочернее Общество Группы "Интер РАО".
Выручка АО "ТГК-11" за девять месяцев 2016 составила 12,0 млрд рублей.
Выручка от реализации электроэнергии составила 4,9 млрд рублей (41,2% от объема выручки, или 5,1 млрд кВт*ч), в том числе:
по регулируемым договорам реализовано 0,6 млрд кВт*ч на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 12,0% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
на свободном рынке реализовано 4,5 млрд кВт*ч на сумму 4,5 млрд рублей, что составляет 88,0% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии.
Выручка от реализации мощности составила 2,4 млрд рублей (20,4% от общего объема выручки, или 1,1 ГВт), в том числе:
По договорам предоставления мощности реализовано 0,36 ГВт на сумму 1,3 млрд рублей, что составляет 53,5% в общем объёме выручки от реализации
В конкурентном отборе мощности реализовано 0,52 ГВт на сумму 0,9 млрд рублей, что составляет 35,3% в общем объёме выручки от реализации
Поставка мощности в вынужденном режиме составила 0,03 ГВт на сумму 0,1 млрд рублей, что составляет 2,1% в общем объёме выручки от реализации
Реализация мощности по регулируемым договорам составила 0,15 ГВт на сумму 0,2 млрд рублей, что составляет 9,2% в общем объёме выручки от реализации мощности.
Выручка от реализации тепловой энергии составила 4,1 млрд рублей (34,2% от объёма выручки, или 5,8 млн Гкал).
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за девять месяцев 2016 составила 11,5 млрд рублей, в том числе:
Стоимость топлива – 6,2 млрд рублей, или 54,0% в общей себестоимости;
Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) – 1,1 млрд рублей, или 9,6% в общей себестоимости.
Прибыль от продаж за девять месяцев 2016 года составила 0,5 млрд рублей.
Чистая прибыль АО "ТГК-11" за девять месяцев 2016 года составила 0,1 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО "ТГК-11" по состоянию на 30 сентября 2016 года составили 19,5 млрд рублей, что на 0,3 млрд рублей (1,3%) больше совокупных активов на 31 декабря 2015 года. Данное увеличение в основном обусловлено изменением стоимости оборотных активов (увеличение на 0,3 млрд рублей, или на 21,2%).
Увеличение стоимости оборотных активов за девять месяцев 2016 года в основном связано с изменением дебиторской задолженности и запасов. Величина дебиторской задолженности на отчётную дату составила 0,7 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (17,7%) больше аналогичного показателя на начало года. Увеличение обусловлено ростом текущей задолженности по авансам, выданным ремонтным организациям и поставщикам материалов в связи с ремонтной программой 2016 года. Величина запасов составила 0,8 млрд рублей. Увеличение данного показателя на 0,2 млрд рублей (25,7%) по сравнению с началом года обусловлено подготовкой к отопительному сезону и плановыми ремонтами оборудования в 2016 году.
Обязательства АО "ТГК-11" на 30 сентября 2016 года составляют 10,6 млрд рублей и по сравнению с началом года увеличились на 0,2 млрд рублей (на 1,6%). Изменение в основном обусловлено ростом кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 4,2 млрд рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 3,0 млрд рублей. Изменение в основном связано с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками (в том числе поставщиками топлива) и подрядчиками.
Рост кредиторской задолженности является плановым и обусловлен началом отопительного сезона.
Кредитный портфель АО "ТГК-11" на 30 сентября 2016 года составил 4,8 млрд рублей. Снижение кредитного портфеля за девять месяцев 2016 года составило 2,9 млрд рублей (37,3%).
Финансовая отчётность за девять месяцев 2016 года опубликована на сайте АО "ТГК-11".