АО "ТГК-11" опубликовало РСБУ отчётность за I полугодие 2015 года.
24.07.2015 в 16:01 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
В связи с проведённой реорганизацией данные содержат исключительно показатели работы омских активов компании и приводятся только за I полугодие 2015 года по причине несопоставимости данных за аналогичный период 2014 года.
* - в млрд рублей, если не указано иное
** Показатель Чистый долг рассчитан следующим образом: Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Денежные средства на депозитных счетах
Производственные результаты опубликованы на сайте АО «ТГК-11»:
Отчёт о прибылях и убытках
Выручка АО "ТГК-11" за I полугодие 2015 составила 10,9 млрд рублей.
Структура выручки в отчётном периоде:
Реализовано 4,6 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму 4,5 млрд рублей, что составляет 41,9% от общего объёма выручки, в том числе:
· На рынке РСВ реализовано 2,7 млрд кВт*ч на сумму 2,7 млрд рублей, что составляет 60,1% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
· по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) реализовано 1,4 млрд кВт*ч на сумму 1,5 млрд рублей, что составляет 32,1% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
· по регулируемым договорам реализовано 0,4 млрд кВт*ч на сумму 0,3 млрд рублей, что составляет 6,2% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
· в системе балансирующего рынка реализовано 0,08 млрд кВт*ч на сумму 0,07 млрд рублей, что составляет 1,6% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии.
Реализовано 1 409,8 МВт мощности на сумму 2,1 млрд рублей, что составляет 18,9% от общего объёма выручки, в том числе:
· В конкурентном отборе мощности реализовано 414,7 МВт на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 19,0% в общем объёме выручки от реализации мощности;
· По договорам предоставления мощности реализовано 375,5 МВт на сумму 1,0 млрд рублей, что составляет 48,0% в общем объёме выручки от реализации мощности;
· Поставка мощности в вынужденном режиме составила 324,8 МВт на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 19,0% в общем объёме выручки от реализации мощности;
· Реализация мощности по регулируемым договорам составила 294,7 МВт на сумму 0,3 млрд рублей, что составляет 14,0% в общем объёме выручки от реализации мощности.
Реализовано 6,4 млн Гкал тепловой энергии на сумму 3,9 млрд рублей, что составляет 36,1% от общего объёма выручки.
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за I полугодие 2015 составила 9,9 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость топлива составила 5,8 млрд рублей или 58,9% в общей себестоимости;
· Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) составили 1,1 млрд рублей или 10,8% в общей себестоимости;
· Амортизация основных средств составила 0,6 млрд рублей или 6,5% в общей себестоимости и иные расходы, относимые на себестоимость.
Прибыль от продаж за I полугодие 2015 года составила 1,0 млрд рублей.
Сальдо прочих доходов/расходов (с учётом процентов к получению/оплате) составило минус 0,4 млрд рублей.
Чистая прибыль АО «ТГК-11» за I полугодие 2015 года составила 0,4 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО "ТГК-11" по состоянию на 30 июня 2015 года составили 19,0 млрд рублей.
Внеоборотные активы на 30 июня 2015 года составили 17,2 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость основных средств составила 15,3 млрд рублей, в том числе незавершённое строительство в сумме 2,9 млрд рублей, что составляет 19,0% от стоимости основных средств;
· Отложенные налоговые активы в сумме 0,3 млрд рублей;
· Прочие внеоборотные активы в сумме 0,4 млрд рублей;
· Финансовые вложения в сумме 1,2 млрд рублей представлены вложениями в акции АО «Омск РТС».
Оборотные активы на 30 июня 2015 составили 1,8 млрд рублей, в том числе:
· Запасы составили 1,1 млрд рублей, или 61,6% оборотных активов, в том числе запасы топлива 1,0 млрд рублей или 87,6% стоимости запасов;
· Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 0,7 млрд рублей, или 37,3% оборотных активов, в том числе 0,4 млрд рублей, или 60,6% от краткосрочной дебиторской задолженности составляет задолженность субъектов Оптового рынка электрической энергии и мощности.
Обязательства АО «ТГК-11» на 30 июня 2015 составляют 10,0 млрд рублей.
Кредитный портфель АО «ТГК-11» на 30 июня 2015 составил 6,9 млрд рублей Долгосрочные кредиты/займы составляют 2,8 млрд рублей, краткосрочные кредиты/займы составляют 4,1 млрд рублей. Привлечение кредитов на финансирование инвестиционной программы по объектам договора поставки мощности в I полугодии 2015 года составило 0,6 млрд рублей.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1,7 млрд рублей.
| Показатель* | I полугодие 2015 года |
| Выручка | 10,9 |
| Себестоимость | 9,9 |
| Прибыль/убыток от продаж | 1,0 |
| Чистая прибыль | 0,4 |
| На 30 июня 2015 года | |
| Совокупные активы | 19,0 |
| Собственный капитал | 9,0 |
| Кредиты и займы | 6,9 |
| Чистый долг** | 6,9 |
* - в млрд рублей, если не указано иное
** Показатель Чистый долг рассчитан следующим образом: Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Денежные средства на депозитных счетах
Производственные результаты опубликованы на сайте АО «ТГК-11»:
Отчёт о прибылях и убытках
Выручка АО "ТГК-11" за I полугодие 2015 составила 10,9 млрд рублей.
Структура выручки в отчётном периоде:
Реализовано 4,6 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму 4,5 млрд рублей, что составляет 41,9% от общего объёма выручки, в том числе:
· На рынке РСВ реализовано 2,7 млрд кВт*ч на сумму 2,7 млрд рублей, что составляет 60,1% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
· по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) реализовано 1,4 млрд кВт*ч на сумму 1,5 млрд рублей, что составляет 32,1% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
· по регулируемым договорам реализовано 0,4 млрд кВт*ч на сумму 0,3 млрд рублей, что составляет 6,2% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии;
· в системе балансирующего рынка реализовано 0,08 млрд кВт*ч на сумму 0,07 млрд рублей, что составляет 1,6% в общем объёме выручки от реализации электроэнергии.
Реализовано 1 409,8 МВт мощности на сумму 2,1 млрд рублей, что составляет 18,9% от общего объёма выручки, в том числе:
· В конкурентном отборе мощности реализовано 414,7 МВт на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 19,0% в общем объёме выручки от реализации мощности;
· По договорам предоставления мощности реализовано 375,5 МВт на сумму 1,0 млрд рублей, что составляет 48,0% в общем объёме выручки от реализации мощности;
· Поставка мощности в вынужденном режиме составила 324,8 МВт на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 19,0% в общем объёме выручки от реализации мощности;
· Реализация мощности по регулируемым договорам составила 294,7 МВт на сумму 0,3 млрд рублей, что составляет 14,0% в общем объёме выручки от реализации мощности.
Реализовано 6,4 млн Гкал тепловой энергии на сумму 3,9 млрд рублей, что составляет 36,1% от общего объёма выручки.
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за I полугодие 2015 составила 9,9 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость топлива составила 5,8 млрд рублей или 58,9% в общей себестоимости;
· Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) составили 1,1 млрд рублей или 10,8% в общей себестоимости;
· Амортизация основных средств составила 0,6 млрд рублей или 6,5% в общей себестоимости и иные расходы, относимые на себестоимость.
Прибыль от продаж за I полугодие 2015 года составила 1,0 млрд рублей.
Сальдо прочих доходов/расходов (с учётом процентов к получению/оплате) составило минус 0,4 млрд рублей.
Чистая прибыль АО «ТГК-11» за I полугодие 2015 года составила 0,4 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО "ТГК-11" по состоянию на 30 июня 2015 года составили 19,0 млрд рублей.
Внеоборотные активы на 30 июня 2015 года составили 17,2 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость основных средств составила 15,3 млрд рублей, в том числе незавершённое строительство в сумме 2,9 млрд рублей, что составляет 19,0% от стоимости основных средств;
· Отложенные налоговые активы в сумме 0,3 млрд рублей;
· Прочие внеоборотные активы в сумме 0,4 млрд рублей;
· Финансовые вложения в сумме 1,2 млрд рублей представлены вложениями в акции АО «Омск РТС».
Оборотные активы на 30 июня 2015 составили 1,8 млрд рублей, в том числе:
· Запасы составили 1,1 млрд рублей, или 61,6% оборотных активов, в том числе запасы топлива 1,0 млрд рублей или 87,6% стоимости запасов;
· Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 0,7 млрд рублей, или 37,3% оборотных активов, в том числе 0,4 млрд рублей, или 60,6% от краткосрочной дебиторской задолженности составляет задолженность субъектов Оптового рынка электрической энергии и мощности.
Обязательства АО «ТГК-11» на 30 июня 2015 составляют 10,0 млрд рублей.
Кредитный портфель АО «ТГК-11» на 30 июня 2015 составил 6,9 млрд рублей Долгосрочные кредиты/займы составляют 2,8 млрд рублей, краткосрочные кредиты/займы составляют 4,1 млрд рублей. Привлечение кредитов на финансирование инвестиционной программы по объектам договора поставки мощности в I полугодии 2015 года составило 0,6 млрд рублей.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1,7 млрд рублей.