АО "ТГК-11" опубликовало отчётность по РСБУ за I полугодие 2016 года.
27.07.2016 в 08:30 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
АО "ТГК-11" опубликовало отчётность по российским стандартам бухгалтерского учёта за первое полугодие 2016 года.
По итогам первого полугодия 2016 года финансовые результаты АО "ТГК-11" включают в себя показатели производственной деятельности генерирующих объектов, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), без учёта сетевого бизнеса. Существенное влияние на показатели АО "ТГК-11" оказала реорганизация Группы "ТГК-11"*.
Данные за первое полугодие 2016 года несопоставимы с данными за аналогичный период прошлого года в связи с реорганизационными мероприятиями по выделению с 1 апреля 2015 года АО "Томская генерация" из состава АО "ТГК-11" в отдельное дочернее Общество Группы "Интер РАО".
* - реорганизация Группы «ТГК-11»: выделение с 1 апреля 2014 года АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС» в отдельные дочерние общества, выделение с 1 апреля 2015 года АО «Томская генерация»
** - в млрд рублей, если не указано иное
*** - Показатель «чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»
Отчёт о прибылях и убытках
Выручка АО «ТГК-11» за первое полугодие 2016 года составила 9,1 млрд рублей.
Выручка от реализации электроэнергии составила 3,6 млрд рублей (40,1% от объёма выручки или 3,8 млрд кВт*ч).
Выручка от реализации мощности составила 1,8 млрд рублей (19,9% от общего объёма выручки или 1,2 ГВт), из них по объектам ДПМ – 0,94 млрд рублей.
Выручка от реализации тепловой энергии составила 3,3 млрд рублей (36,3% от объёма выручки, или 4,8 млн Гкал).
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за первое полугодие 2016 года составила 7,9 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость топлива составила 4,6 млрд рублей, или 58,1% в общей себестоимости;
· Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) составили 0,8 млрд рублей, или 10,4% в общей себестоимости;
· Амортизация основных средств составила 0,5 млрд рублей, или 6,8% в общей себестоимости;
· Иные расходы, относимые на себестоимость – 2,0 млрд рублей, или 24,7% в общей себестоимости.
Прибыль от продаж за первое полугодие 2016 года составила 1,1 млрд рублей.
Чистая прибыль АО «ТГК-11» за первое полугодие 2016 года составила 0,7 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО «ТГК-11» по состоянию на 30 июня 2016 года составили 19,3 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (0,3%) больше совокупных активов на 31 декабря 2015 года. Данное увеличение в основном обусловлено изменением стоимости оборотных активов (увеличение на 0,2 млрд рублей, или на 12,9%).
Увеличение стоимости оборотных активов в первом полугодии 2016 года в первую очередь связано с изменением дебиторской задолженности, величина которой на отчётную дату составила 0,7 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (21,6%) больше аналогичного показателя на начало года. Увеличение произошло в основном за счёт увеличения текущей задолженности по авансам, выданным ремонтным организациям и поставщикам материалов в связи с началом ремонтной программы 2016 года.
Обязательства АО «ТГК-11» на 30 июня 2016 года составляют 9,8 млрд рублей и по сравнению с началом года сократились на 0,6 млрд рублей (на 5,9%). Изменение произошло за счёт снижения задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и увеличения кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 3,4 млрд рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 2,2 млрд рублей. Изменение связано с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками (в том числе поставщиками топлива) и подрядчиками. Рост кредиторской задолженности является плановым и обусловлен договорными отношениями.
Кредитный портфель АО «ТГК-11» на 30 июня 2016 года составил 4,9 млрд рублей. Снижение кредитного портфеля за первое полугодие 2016 года составило 2,7 млрд рублей (35,5%).
По итогам первого полугодия 2016 года финансовые результаты АО "ТГК-11" включают в себя показатели производственной деятельности генерирующих объектов, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5), без учёта сетевого бизнеса. Существенное влияние на показатели АО "ТГК-11" оказала реорганизация Группы "ТГК-11"*.
Данные за первое полугодие 2016 года несопоставимы с данными за аналогичный период прошлого года в связи с реорганизационными мероприятиями по выделению с 1 апреля 2015 года АО "Томская генерация" из состава АО "ТГК-11" в отдельное дочернее Общество Группы "Интер РАО".
| Показатель** | I полугодие 2016 года | I полугодие 2015 года | ||
| Выручка | 9,1 | 10,9 | - | |
| Себестоимость | 7,9 | 9,9 | - | |
| Прибыль от продаж | 1,1 | 1,0 | - | |
| Чистая прибыль | 0,7 | 0,4 | - | |
| Показатель** | На 30.06.2016 г. | На 31.12.2015 г. | Изменение, % | |
| Совокупные активы | 19,3 | 19,2 | 0,3% | |
| Собственный капитал | 9,5 | 8,8 | 7,6% | |
| Кредиты и займы | 4,9 | 7,7 | -35,5 % | |
| Чистый долг*** | 4,9 | 7,7 | -35,5 % | |
* - реорганизация Группы «ТГК-11»: выделение с 1 апреля 2014 года АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС» в отдельные дочерние общества, выделение с 1 апреля 2015 года АО «Томская генерация»
** - в млрд рублей, если не указано иное
*** - Показатель «чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»
Отчёт о прибылях и убытках
Выручка АО «ТГК-11» за первое полугодие 2016 года составила 9,1 млрд рублей.
Выручка от реализации электроэнергии составила 3,6 млрд рублей (40,1% от объёма выручки или 3,8 млрд кВт*ч).
Выручка от реализации мощности составила 1,8 млрд рублей (19,9% от общего объёма выручки или 1,2 ГВт), из них по объектам ДПМ – 0,94 млрд рублей.
Выручка от реализации тепловой энергии составила 3,3 млрд рублей (36,3% от объёма выручки, или 4,8 млн Гкал).
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за первое полугодие 2016 года составила 7,9 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость топлива составила 4,6 млрд рублей, или 58,1% в общей себестоимости;
· Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) составили 0,8 млрд рублей, или 10,4% в общей себестоимости;
· Амортизация основных средств составила 0,5 млрд рублей, или 6,8% в общей себестоимости;
· Иные расходы, относимые на себестоимость – 2,0 млрд рублей, или 24,7% в общей себестоимости.
Прибыль от продаж за первое полугодие 2016 года составила 1,1 млрд рублей.
Чистая прибыль АО «ТГК-11» за первое полугодие 2016 года составила 0,7 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО «ТГК-11» по состоянию на 30 июня 2016 года составили 19,3 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (0,3%) больше совокупных активов на 31 декабря 2015 года. Данное увеличение в основном обусловлено изменением стоимости оборотных активов (увеличение на 0,2 млрд рублей, или на 12,9%).
Увеличение стоимости оборотных активов в первом полугодии 2016 года в первую очередь связано с изменением дебиторской задолженности, величина которой на отчётную дату составила 0,7 млрд рублей, что на 0,1 млрд рублей (21,6%) больше аналогичного показателя на начало года. Увеличение произошло в основном за счёт увеличения текущей задолженности по авансам, выданным ремонтным организациям и поставщикам материалов в связи с началом ремонтной программы 2016 года.
Обязательства АО «ТГК-11» на 30 июня 2016 года составляют 9,8 млрд рублей и по сравнению с началом года сократились на 0,6 млрд рублей (на 5,9%). Изменение произошло за счёт снижения задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и увеличения кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 3,4 млрд рублей и увеличилась по сравнению с началом года на 2,2 млрд рублей. Изменение связано с увеличением кредиторской задолженности перед поставщиками (в том числе поставщиками топлива) и подрядчиками. Рост кредиторской задолженности является плановым и обусловлен договорными отношениями.
Кредитный портфель АО «ТГК-11» на 30 июня 2016 года составил 4,9 млрд рублей. Снижение кредитного портфеля за первое полугодие 2016 года составило 2,7 млрд рублей (35,5%).