АО "ТГК-11" опубликовало РСБУ отчётность за 9 месяцев 2015 года.
23.10.2015 в 15:45 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
В связи с проведенной реорганизацией АО "ТГК-11" данные содержат исключительно показатели работы омских активов компании и приводятся только за 9 месяцев 2015 года по причине несопоставимости данных за аналогичный период 2014 года.
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
* - в млрд рублей, если не указано иное
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
* - в млрд рублей, если не указано иное
** Показатель Чистый долг рассчитан следующим образом: Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Денежные средства на депозитных счетах
Отчет о прибылях и убытках
Выручка АО "ТГК-11" за 9 месяцев 2015 составила 14,0 млрд рублей.
Структура выручки в отчетном периоде:
Реализовано 6,1 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму 6,1 млрд рублей, что составляет 43,7% от общего объёма выручки, в том числе:
· В рынке на сутки вперед реализовано 3,6 млрд кВт*ч на сумму 3,7 млрд рублей, что составляет 60,9% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии;
· по объектам, поставляющим мощность в рамках договоров о предоставлении мощности, реализовано 1,9 млрд кВт*ч на сумму 1,9 млрд рублей, что составляет 31,6% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии, в том числе в рынке на сутки вперед и балансирующем рынке реализовано 1,69 млрд кВт*ч на сумму 1,76 млрд рублей, по регулируемым договорам реализовано 0,17 млрд кВт*ч на сумму 0,17 млрд рублей;
· по регулируемым договорам реализовано 0,6 млрд кВт*ч на сумму 0,3 млрд рублей, что составляет 5,6% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии;
· в системе балансирующего рынка реализовано 0,1 млрд кВт*ч на сумму 0,1 млрд рублей, что составляет 1,9% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии.
Реализовано 1 566,7 МВт мощности на сумму 2,6 млрд рублей, что составляет 18,6% от общего объема выручки, в том числе:
· По договорам предоставления мощности реализовано 372,1 МВт на сумму 1,2 млрд рублей, что составляет 46,1% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· В конкурентном отборе мощности реализовано 481,6 МВт на сумму 0,5 млрд рублей, что составляет 21,1% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· Поставка мощности в вынужденном режиме составила 390,3 МВт на сумму 0,5 млрд рублей, что составляет 19,0% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· Реализация мощности по регулируемым договорам составила 322,7 МВт на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 13,8% в общем объеме выручки от реализации мощности.
Реализовано 7,5 млн Гкал тепловой энергии на сумму 4,8 млрд рублей, что составляет 34,0% от общего объема выручки.
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за 9 месяцев 2015 составила 13,4 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость топлива составила 7,6 млрд рублей или 56,6% в общей себестоимости;
· Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) составили 1,4 млрд рублей или 10,5% в общей себестоимости;
· Амортизация основных средств составила 0,9 млрд рублей или 6,7% в общей себестоимости и иные расходы, относимые на себестоимость.
Прибыль от продаж за 9 месяцев 2015 года составила 0,6 млрд рублей.
Сальдо прочих доходов/расходов (с учетом процентов к получению/оплате) составило минус 0,8 млрд рублей.
Чистый убыток АО «ТГК-11» за 9 месяцев 2015 года составил 0,2 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО "ТГК-11" по состоянию на 30 сентября 2015 года составили 19,3 млрд рублей.
Внеоборотные активы на 30 сентября 2015 года составили 17,5 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость основных средств составила 15,4 млрд рублей, в том числе незавершённое строительство в сумме 3,2 млрд рублей, что составляет 21,0% от стоимости основных средств;
· Финансовые вложения в сумме 1,2 млрд рублей представлены вложениями в акции АО «Омск РТС».
Оборотные активы на 30 сентября 2015 составили 1,8 млрд рублей, в том числе:
· Запасы составили 1,0 млрд рублей, или 56,2% оборотных активов, в том числе запасы топлива 0,8 млрд рублей или 78,7% стоимости запасов;
· Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 0,7 млрд рублей, или 39,1% оборотных активов, в том числе 0,4 млрд рублей, или 58,0% от краткосрочной дебиторской задолженности составляет задолженность субъектов Оптового рынка электрической энергии и мощности.
Обязательства АО «ТГК-11» на 30 сентября 2015 составляют 10,9 млрд рублей.
Кредитный портфель АО «ТГК-11» на 30 сентября 2015 составил 8,1 млрд рублей. Долгосрочные кредиты/займы составляют 5,6 млрд рублей, краткосрочные кредиты/займы составляют 2,5 млрд рублей.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1,3 млрд рублей.
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| Показатель* | 9 месяцев 2015 года |
| Выручка | 14,0 |
| Себестоимость | 13,4 |
| Прибыль от продаж | 0,6 |
| Чистый убыток | 0,2 |
* - в млрд рублей, если не указано иное
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Показатель* | На 30 сентября 2015 года |
| Совокупные активы | 19,3 |
| Собственный капитал | 8,4 |
| Кредиты и займы | 8,1 |
| Чистый долг** | 8,1 |
* - в млрд рублей, если не указано иное
** Показатель Чистый долг рассчитан следующим образом: Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Денежные средства на депозитных счетах
Отчет о прибылях и убытках
Выручка АО "ТГК-11" за 9 месяцев 2015 составила 14,0 млрд рублей.
Структура выручки в отчетном периоде:
Реализовано 6,1 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму 6,1 млрд рублей, что составляет 43,7% от общего объёма выручки, в том числе:
· В рынке на сутки вперед реализовано 3,6 млрд кВт*ч на сумму 3,7 млрд рублей, что составляет 60,9% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии;
· по объектам, поставляющим мощность в рамках договоров о предоставлении мощности, реализовано 1,9 млрд кВт*ч на сумму 1,9 млрд рублей, что составляет 31,6% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии, в том числе в рынке на сутки вперед и балансирующем рынке реализовано 1,69 млрд кВт*ч на сумму 1,76 млрд рублей, по регулируемым договорам реализовано 0,17 млрд кВт*ч на сумму 0,17 млрд рублей;
· по регулируемым договорам реализовано 0,6 млрд кВт*ч на сумму 0,3 млрд рублей, что составляет 5,6% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии;
· в системе балансирующего рынка реализовано 0,1 млрд кВт*ч на сумму 0,1 млрд рублей, что составляет 1,9% в общем объеме выручки от реализации электроэнергии.
Реализовано 1 566,7 МВт мощности на сумму 2,6 млрд рублей, что составляет 18,6% от общего объема выручки, в том числе:
· По договорам предоставления мощности реализовано 372,1 МВт на сумму 1,2 млрд рублей, что составляет 46,1% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· В конкурентном отборе мощности реализовано 481,6 МВт на сумму 0,5 млрд рублей, что составляет 21,1% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· Поставка мощности в вынужденном режиме составила 390,3 МВт на сумму 0,5 млрд рублей, что составляет 19,0% в общем объеме выручки от реализации мощности;
· Реализация мощности по регулируемым договорам составила 322,7 МВт на сумму 0,4 млрд рублей, что составляет 13,8% в общем объеме выручки от реализации мощности.
Реализовано 7,5 млн Гкал тепловой энергии на сумму 4,8 млрд рублей, что составляет 34,0% от общего объема выручки.
Себестоимость реализованной продукции и предоставленных услуг за 9 месяцев 2015 составила 13,4 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость топлива составила 7,6 млрд рублей или 56,6% в общей себестоимости;
· Затраты на покупную электрическую энергию (мощность) составили 1,4 млрд рублей или 10,5% в общей себестоимости;
· Амортизация основных средств составила 0,9 млрд рублей или 6,7% в общей себестоимости и иные расходы, относимые на себестоимость.
Прибыль от продаж за 9 месяцев 2015 года составила 0,6 млрд рублей.
Сальдо прочих доходов/расходов (с учетом процентов к получению/оплате) составило минус 0,8 млрд рублей.
Чистый убыток АО «ТГК-11» за 9 месяцев 2015 года составил 0,2 млрд рублей.
Бухгалтерский баланс
Совокупные активы АО "ТГК-11" по состоянию на 30 сентября 2015 года составили 19,3 млрд рублей.
Внеоборотные активы на 30 сентября 2015 года составили 17,5 млрд рублей, в том числе:
· Стоимость основных средств составила 15,4 млрд рублей, в том числе незавершённое строительство в сумме 3,2 млрд рублей, что составляет 21,0% от стоимости основных средств;
· Финансовые вложения в сумме 1,2 млрд рублей представлены вложениями в акции АО «Омск РТС».
Оборотные активы на 30 сентября 2015 составили 1,8 млрд рублей, в том числе:
· Запасы составили 1,0 млрд рублей, или 56,2% оборотных активов, в том числе запасы топлива 0,8 млрд рублей или 78,7% стоимости запасов;
· Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 0,7 млрд рублей, или 39,1% оборотных активов, в том числе 0,4 млрд рублей, или 58,0% от краткосрочной дебиторской задолженности составляет задолженность субъектов Оптового рынка электрической энергии и мощности.
Обязательства АО «ТГК-11» на 30 сентября 2015 составляют 10,9 млрд рублей.
Кредитный портфель АО «ТГК-11» на 30 сентября 2015 составил 8,1 млрд рублей. Долгосрочные кредиты/займы составляют 5,6 млрд рублей, краткосрочные кредиты/займы составляют 2,5 млрд рублей.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1,3 млрд рублей.